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    • 基本信息

    • 職位描述

      認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
      根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
      登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
      2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
      其它
      1.兼職公司外匯收付核銷工作;
      2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 [1] 
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